你们观察过去 而我洞悉未来
无限智投,致力于人工智能技术在投资领域的应用
核心策略

无限智投运用神经网络技术模拟人类大脑,学习过往的资本市场数据,理解、分析资本市场、习得经验, 并借助支持向量机、时间序列分析等辅助技术对资产走势作出概率式预判,发现投资机会和风险,结合 一些常用的投资策略和投资思想,对投资者形成最终投资建议。

目前专注于公募基金领域。

NeuralNetwork
投资表现

下图是智投模型在2016年4月至9月期间,针对低中高三种风险类型,每个月初对某单只基金一个月后的净值做出预期,在一个月之后,将预期净值与真实净值进行对比,得出拟合曲线。

LowRiskFund MediumRiskFund HighRiskFund
不同行情下表现

下图是智投模型分别在市场上行、市场震荡、市场下行时,对市场上3000多只基金进行涨跌方向预判的总体准确率。
该模型在市场上行、市场震荡时,拥有非常好的表现,而在市场下行即将到来时的判断能力则有待进一步提升。

hqbx
组合表现

我们通过寻找基金间的对冲关系,依据马克维茨组合理论,计算最优投资组合。
下图是三种不同风险组合近三年(2013.9.23~2016.9.19) 的表现

hqbx

期间收益

18.80%
比基准低13.00%

期间波动性

0.12%
比基准小93.40%
组合成分
华夏纯债债券A
000015
10%
大摩双利增强债券A
000024
15%
长城稳健增利债券
200009
17%
天弘永利债券A
420002
26%
中邮稳定收益债券A
590009
32%
丰富的投资参考指标

我们计算出了丰富的投资指标,供投资者自行参考

  • 本金损失概率

    Probability of loss of principal

    精确预算出发生本金损失的概率

    预期年化收益

    Expected annual yield

    未来一段时间最有可能实现的收益值

    波动性

    Volatility

    未来一段时间收益变化的标准偏差,被广泛用来量化资产的风险和不确定性

  • 对冲系数

    Correlation coefficient

    反应两只基金间相关性的指标

    夏普率

    Sharpe Ratio

    每份风险带来的超额收益率

    最大回撤率

    Max Drawdown

    在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值

丰富的基金投资策略

我们有丰富的投资策略,帮助投资者们提升投资表现

智能定投策略

涨时少买,跌时多买,强迫高抛低吸

择时轮动策略

判断大势,在股基、债基黄金、QD间轮动调比

风险对冲策略

构建对冲组合,对冲投资风险

保本高冲策略

结构化配置,在保本基础上冲高收益

涨停股短线策略

涨停股买不到,就买入重仓涨停股基金

其它策略

......

企业业务

个人投资者

无限智投:为广大基民提供公募基金的趋势预判、投资策略、根据基金间对冲关系建立最优投资组合、跟踪资产实时提示风险等服务。

机构投资者

无限智投:为广大基民提供公募基金的趋势预判、投资策略、根据基金间对冲关系建立最优投资组合、跟踪资产实时提示风险等服务。

企业愿景
"国内金融科技领先者"